Meseria de casier trezorier face parte din grupa de baza: 4211 Casieri de banca si asimilati.
Grupa de baza: 4211 Casieri de banca si asimilati
Titlul postului: Casier Trezorier
Descrierea postului:
Casierul Trezorier este responsabil pentru gestionarea si administrarea fondurilor financiare ale companiei. Acesta trebuie sa asigure ca toate tranzactiile financiare sunt inregistrate si gestionate in mod corespunzator, iar toate platile si incasarile sunt efectuate in conformitate cu politicile si procedurile companiei.
Responsabilitati:
– ncasarea si inregistrarea platilor de la clienti
– Efectuarea platilor catre furnizori si alte entitati
– Gestionarea si administrarea fondurilor in numerar si in conturile bancare ale companiei
– ntocmirea si actualizarea registrului de casa si a altor documente financiare
– Verificarea si reconcilierea conturilor bancare ale companiei
– Asigurarea respectarii politicilor si procedurilor financiare ale companiei
– Comunicarea cu departamentul financiar si cu alte departamente ale companiei pentru a asigura o gestionare eficienta a fondurilor financiare
– Participarea la audituri interne si externe ale companiei
– Asigurarea pastrarii confidentialitatii informatiilor financiare ale companiei
Cerinte:
– Experienta anterioara in gestionarea fondurilor financiare
– Cunostinte solide de contabilitate si finante
– Abilitati excelente de comunicare si relationare cu clientii si colegii
– Capacitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita
– Atentie la detalii si precizie in gestionarea fondurilor financiare
– Cunoasterea legislatiei fiscale si a regulilor de conformitate
– Abilitati bune de utilizare a calculatorului si a programelor de contabilitate
Educatie:
– Studii superioare in domeniul financiar sau contabil
– Certificare in domeniul contabilitatii sau finantelor (optional)
